სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 31/12/2021-ის მდგომარეობით*
| ISIN | პირველი ემისიის თარიღი | საწყისი ვადიანობა | დაფარვის თარიღი | დარჩენილი ვადიანობა (წელი) | კუპონის განაკვეთი (%) | გამოშვებული მოცულობა (ლარი) | მიზნობრივი მოცულობა (ლარი) | სტატუსი | ემისიის ტიპი |
|---|
| GETD22106213 | 06/07/2021 | 6 თვიანი | 06/01/2022 | 0.02 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22203267 | 03/08/2021 | 6 თვიანი | 03/02/2022 | 0.09 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22310302 | 07/09/2021 | 6 თვიანი | 10/03/2022 | 0.19 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22407348 | 05/10/2021 | 6 თვიანი | 07/04/2022 | 0.27 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22505398 | 02/11/2021 | 6 თვიანი | 05/05/2022 | 0.34 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22609430 | 07/12/2021 | 6 თვიანი | 09/06/2022 | 0.44 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22210056 | 09/02/2021 | 12 თვიანი | 10/02/2022 | 0.11 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22310096 | 09/03/2021 | 12 თვიანი | 10/03/2022 | 0.19 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22414138 | 13/04/2021 | 12 თვიანი | 14/04/2022 | 0.28 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22609190 | 08/06/2021 | 12 თვიანი | 09/06/2022 | 0.44 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22714230 | 13/07/2021 | 12 თვიანი | 14/07/2022 | 0.53 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22811283 | 10/08/2021 | 12 თვიანი | 11/08/2022 | 0.61 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22915324 | 14/09/2021 | 12 თვიანი | 15/09/2022 | 0.71 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22A13369 | 12/10/2021 | 12 თვიანი | 13/10/2022 | 0.78 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22B10413 | 09/11/2021 | 12 თვიანი | 10/11/2022 | 0.86 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETD22C15451 | 14/12/2021 | 12 თვიანი | 15/12/2022 | 0.96 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
| GETC23204042 | 02/02/2021 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | 1.10 | 8.000 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC22409022 | 06/01/2020 | 2.25 წლიანი | 09/04/2022 | 0.27 | 9.375 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC22B06330 | 04/08/2020 | 2.25 წლიანი | 06/11/2022 | 0.85 | 8.250 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC22330145 | 29/03/2017 | 5 წლიანი | 30/03/2022 | 0.24 | 9.125 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
| GETC22831381 | 30/08/2017 | 5 წლიანი | 31/08/2022 | 0.67 | 8.000 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
| GETC23125056 | 24/01/2018 | 5 წლიანი | 25/01/2023 | 1.07 | 8.125 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC23927394 | 26/09/2018 | 5 წლიანი | 27/09/2023 | 1.74 | 7.375 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC24530221 | 28/05/2019 | 5 წლიანი | 30/05/2024 | 2.41 | 7.000 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC26128024** | 26/01/2021 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | 4.08 | 8.125 | 607,400,000.00 | 607,400,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC25530055** | 28/01/2020 | 5.3 წლიანი | 30/05/2025 | 3.41 | 9.125 | 972,689,000.00 | 972,689,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC22309073 | 07/03/2012 | 10 წლიანი | 09/03/2022 | 0.19 | 12.300 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
| GETC22802242 | 01/08/2012 | 10 წლიანი | 02/08/2022 | 0.59 | 10.800 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
| GETC23221046 | 20/02/2013 | 10 წლიანი | 21/02/2023 | 1.14 | 10.400 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
| GETC24206053 | 05/02/2014 | 10 წლიანი | 06/02/2024 | 2.10 | 11.600 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
| GETC25205054 | 04/02/2015 | 10 წლიანი | 05/02/2025 | 3.10 | 10.500 | 97,520,000.00 | 97,520,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
| GETC27817377 | 16/08/2017 | 10 წლიანი | 17/08/2027 | 5.63 | 9.375 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
| GETC28118049 | 17/01/2018 | 10 წლიანი | 18/01/2028 | 6.05 | 9.375 | 864,298,000.00 | 864,298,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
| GETC30423171 | 21/04/2020 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | 8.32 | 10.250 | 213,750,000.00 | 400,000,000.00 | აქტიური | ბენჩმარკი |
| | | | | | | 5,478,657,000.00 | | | |
* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.
** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.