სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 28/06/2024-ის მდგომარეობით*

 

ISIN	პირველი ემისიის თარიღი	საწყისი ვადიანობა	დაფარვის თარიღი	დარჩენილი ვადიანობა (წელი)	კუპონის განაკვეთი (%)	გამოშვებული მოცულობა (ლარი)	მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)	სტატუსი	ემისიის ტიპი
GETD24704015	03/01/2024	6 თვიანი	04/07/2024	0.02		70,000,000.00	70,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24808071	06/02/2024	6 თვიანი	08/08/2024	0.11		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24905133	05/03/2024	6 თვიანი	05/09/2024	0.19		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24A03192	02/04/2024	6 თვიანი	03/10/2024	0.27		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24B07258	07/05/2024	6 თვიანი	07/11/2024	0.36		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24C05318	04/06/2024	6 თვიანი	05/12/2024	0.44		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24711333	11/07/2023	12 თვიანი	11/07/2024	0.04		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24808394	08/08/2023	12 თვიანი	08/08/2024	0.11		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24912451	12/09/2023	12 თვიანი	12/09/2024	0.21		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24A10510	10/10/2023	12 თვიანი	10/10/2024	0.28		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24B14577	14/11/2023	12 თვიანი	14/11/2024	0.38		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24C12637	12/12/2023	12 თვიანი	12/12/2024	0.46		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD25116045	16/01/2024	12 თვიანი	16/01/2025	0.55		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD25213099	13/02/2024	12 თვიანი	13/02/2025	0.63		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD25313154	12/03/2024	12 თვიანი	13/03/2025	0.71		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD25410216	08/04/2024	12 თვიანი	10/04/2025	0.78		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD25515279	14/05/2024	12 თვიანი	15/05/2025	0.88		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD25612332	11/06/2024	12 თვიანი	12/06/2025	0.96		20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETC24A06411**	04/10/2022	2 წლიანი	06/10/2024	0.27	9.375	188,953,000.00	188,953,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC26128024**	26/01/2021	5 წლიანი	28/01/2026	1.59	8.125	832,211,000.00	832,211,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC27127058**	25/01/2022	5 წლიანი	27/01/2027	2.58	9.750	1,619,249,000.00	1,619,249,000.00***	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC25530055**	28/01/2020	5.3 წელი	30/05/2025	0.92	9.125	821,252,000.00	821,252,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC29828125**	27/02/2024	5.5 წლიანი	28/08/2029	5.17	8.250	512,774,000.00	1,022,774,000.00***	აქტიური	ბენჩმარკი
GETC31725061	23/01/2024	7.5 წლიანი	25/07/2031	7.08	8.375	481,316,000.00	950,066,000.00	აქტიური	ბენჩმარკი
GETC25205054	04/02/2015	10 წლიანი	05/02/2025	0.61	10.500	97,520,000.00	97,520,000.00	არააქტიური	არაბენჩმარკი
GETC27817377	16/08/2017	10 წლიანი	17/08/2027	3.14	9.375	40,000,000.00	40,000,000.00	არააქტიური	არაბენჩმარკი
GETC28118049**	17/01/2018	10 წლიანი	18/01/2028	3.56	9.375	2,290,761,000.00	2,290,761,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC30423171	21/04/2020	10 წლიანი	23/04/2030	5.82	10.250	1,003,750,000.00	1,003,750,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC34713346	11/07/2023	11 წლიანი	13/07/2034	10.05	8.000	315,000,000.00	495,000,000.00***	აქტიური	ბენჩმარკი
						8,612,786,000.00

* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

*** - მიზნობრივი გამოშვების მოცულობა 2024 წლის ბოლოს.