სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 08/12/2023-ის მდგომარეობით*
ISIN | პირველი ემისიის თარიღი | საწყისი ვადიანობა | დაფარვის თარიღი | დარჩენილი ვადიანობა (წელი) | კუპონის განაკვეთი (%) | გამოშვებული მოცულობა (ლარი) | მიზნობრივი მოცულობა (ლარი) | სტატუსი | ემისიის ტიპი |
GETD24104315 | 04/07/2023 | 6 თვიანი | 04/01/2024 | 0.07 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24201376 | 01/08/2023 | 6 თვიანი | 01/02/2024 | 0.15 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24307439 | 05/09/2023 | 6 თვიანი | 07/03/2024 | 0.25 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24404491 | 03/10/2023 | 6 თვიანი | 04/04/2024 | 0.32 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24509554 | 07/11/2023 | 6 თვიანი | 09/05/2024 | 0.42 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24606616 | 05/12/2023 | 6 თვიანი | 06/06/2024 | 0.50 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD23C14528 | 13/12/2022 | 12 თვიანი | 14/12/2023 | 0.02 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24118034 | 17/01/2023 | 12 თვიანი | 18/01/2024 | 0.11 | - | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24215087 | 14/02/2023 | 12 თვიანი | 15/02/2024 | 0.19 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24314138 | 14/03/2023 | 12 თვიანი | 14/03/2024 | 0.27 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24411181 | 11/04/2023 | 12 თვიანი | 11/04/2024 | 0.34 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24509232 | 08/05/2023 | 12 თვიანი | 09/05/2024 | 0.42 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24613281 | 13/06/2023 | 12 თვიანი | 13/06/2024 | 0.52 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24711333 | 11/07/2023 | 12 თვიანი | 11/07/2024 | 0.59 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24808394 | 08/08/2023 | 12 თვიანი | 08/08/2024 | 0.67 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24912451 | 12/09/2023 | 12 თვიანი | 12/09/2024 | 0.76 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24A10510 | 10/10/2023 | 12 თვიანი | 10/10/2024 | 0.84 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD24B14577 | 14/11/2023 | 12 თვიანი | 14/11/2024 | 0.94 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETC24106022 | 04/01/2022 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | 0.08 | 9.875 | 525,913,000.00 | 525,913,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC24A06411** | 04/10/2022 | 2 წლიანი | 06/10/2024 | 0.83 | 9.375 | 232,953,000.00 | 232,953,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC24530221 | 28/05/2019 | 5 წლიანი | 30/05/2024 | 0.48 | 7.000 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC26128024** | 26/01/2021 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | 2.14 | 8.125 | 863,887,000.00 | 863,887,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC27127058** | 25/01/2022 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | 3.14 | 9.750 | 1,332,049,000.00 | 1,332,049,000.00 | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC25530055** | 28/01/2020 | 5.3 წლიანი | 30/05/2025 | 1.48 | 9.125 | 915,576,000.00 | 945,576,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC24206053 | 05/02/2014 | 10 წლიანი | 06/02/2024 | 0.16 | 11.600 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC25205054 | 04/02/2015 | 10 წლიანი | 05/02/2025 | 1.16 | 10.500 | 97,520,000.00 | 97,520,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC27817377 | 16/08/2017 | 10 წლიანი | 17/08/2027 | 3.69 | 9.375 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC28118049** | 17/01/2018 | 10 წლიანი | 18/01/2028 | 4.12 | 9.375 | 2,067,610,000.00 | 2,127,610,000.00*** | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC30423171 | 21/04/2020 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | 6.38 | 10.250 | 953,750,000.00 | 1,003,750,000.00*** | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC34713346 | 11/07/2023 | 11 წლიანი | 13/07/2034 | 10.60 | 8.000 | 115,000,000.00 | 135,000,000*** | აქტიური | ბენჩმარკი |
| | | | | | 8,014,258,000.00 | | | |
* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.
** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
*** - მიზნობრივი გამოშვების მოცულობა 2023 წლის ბოლოს.